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 課程背景
經濟就像一張巨網，將世界各國緊密的聯系在一起，形成了一榮俱榮，一損俱損的連帶關系。中國作為世界第二大經濟體，與全球各國發生著愈來愈緊密的經貿關系，越來越多的企業不斷走出國門，進出口貿易為國民經濟發展做出了巨大貢獻的同時，也讓跨國經營的企業面臨著巨大的外匯風險。
1、業務人員由于無法科學準確預估外匯走勢，導致在結算貨幣選擇上無法做出準確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失;
2、企業跨國業務表面賬上盈利，但由于匯率波動造的成匯兌損失，使得企業真實盈利不增反降，如何協調該矛盾?
3、企業通過銀行等金融機構提供的外匯風險規避產品進行外匯風險管理，但收效甚微，企業該如何處理?
上海財大EDP中心將幫助企業正確分析當前外匯環境的變遷，認識國際金融市場各主要貨幣變動因素以及未來趨勢，幫助企業正確認識匯率形成機制，熟悉各種避險金融工具，較好地防范和化解匯率風險，讓外匯為企業所用，以使企業更有效的規避外匯風險帶來的損失。
課程收益
【*政策解讀】清晰把握國家相關的外匯政策、外匯法規，及對企業的影響
【掌握衍生工具】掌握金融衍生產品，尤其是外匯衍生工具的特點和作用
【提高風險意識】增強企業外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法
【加強趨勢預測】加強企業應對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率
培訓大綱
第1天 外匯基本運作
一、 匯率相關情況綜述
. 匯率形成機制
. 人民幣匯率和我國宏觀貨幣政策
. 人民幣匯率改革以來美元兌人民幣走勢回顧和分析
. 當前美元兌人民幣處在怎樣的走勢之中?
. 影響未來美元兌人民幣走勢的關鍵因素分析我國外匯改革
. 如果未來人民幣再次出現升值,企業如何應對
. 利用靈活的國際結算方式
二、 外匯會計
. 外幣交易會計
. 公允價值套期的會計處理
. 現金流量套期的會計處理
. 在國外實體的凈投資
三、 國際走勢及未來變化趨勢分析
. 原油價格、美元走勢、黃金每年波動周期性和季節性因素
. 2011年主要貿易幣種兌美元的走勢分析和2012年未來展望
. 2011年金價走勢回顧以及2012年未來展望
第2天 外匯風險管理
四、 企業經營所面臨的外匯風險
. 外匯風險主要形式：交易風險、會計風險、經濟風險、儲備風險
. 當前企業規避匯率風險的意義
. 如何運用外匯避險產品、金融產品、金融工具等規避匯率風險
. 外匯遠期
. 外匯期貨
. 外匯期權
. 外匯互換
. 企業使用外匯避險工具存在的問題分析
五、 如何把握匯率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產品和工具都是失效的
. 企業規避匯率風險關鍵
. 了解利率、數據、政治環境和貨幣走勢的關系
. 了解外匯市場相關的信息
. 掌握外匯市場基本知識：經濟基本面、市場資金流向、技術分析和心理面分析
六、 企業如何規避匯率風險
. 提高企業自身判斷能力
. 利用遠期進行風險管理
. 利用期權進行風險管理
. 利用互換進行風險管理
. 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施
. 依靠專家和信息規避匯(hui)率風險