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財務戰略和現金流管理培訓

課程大綱
一、積極應對經濟新常態
1.當前總體經濟形勢與經濟新常態
2.思想上：接受現實，調整思路，積極應對
3.戰略上：更加聚焦、差異化、轉型、升級
4.經營上：更加用戶至上、個性化、體驗、服務、差異化、嫁接先進技術
5.管理上：更加精益管理、成本控制、風險控制、人才激勵

二、經濟新常態下的財務戰略應對
（一）何為財務戰略
1.財務戰略是環境的產物
2.財務戰略是總體戰略下的子戰略
3.戰略的層級：總體戰略、業務戰略和職能戰略
4.財務戰略的類別
5.財務戰略的特殊性
6.財務戰略指引企業的總體財務行為
7.財務戰略不僅僅是財務部門的戰略

（二）經濟新常態下的總體財務戰略應對
1.有退有進的投資戰略
.傳統行業的謹慎投資
.僵尸企業和僵尸產能的退出
.并購與被并購
.市場導向的研發投資
.互聯網+導向的營銷平臺和供應鏈改造投資
.精益制造和智能制造投資
.傳統產業的聚焦和新興產業的選擇
2.開放的直接融資戰略
.中國多級資本市場
.新三板和創業板的利用
.風投和PE的利用
.股權眾籌的利用
.P2P平臺的利用
.融資租賃的利用
.資產證券化的利用

3.以“事業合伙”為基礎的分配戰略
.創業和事業合伙時代的來臨
.工資分配與股權分配
.不同發展時期的分配戰略
.內外部合伙人的選擇
.內部創業平臺和機制
.股權激勵方式與注意事項
4.穩健的現金流管理戰略
（略，詳見后）
5.精細化的利潤管控戰略
.事前算贏：戰略導向的全面預算
.事中控贏：全流程精細化成本管控
.事后雙贏：利潤激勵和利潤分配
.核心：激發人性

6.先分后控的管控戰略
.經濟下行時適度分權
.集團缺乏活力時適度分權，提高效率
.集分權度的選擇與把握
.事權、人權、財權的平衡
.分權后的監控：預算、內控、審計
7.積極的財務組織轉型戰略
.融合業務、支撐戰略是財務創造價值的途徑
.核算型財務向管理型財務轉變
.人員結構優化：基礎財務、業務財務、專家財務和戰略財務
.知識結構優化
.思維和能力提升

三、經濟新常態下的現金流管理
1、不斷血——量入為出，強化資金預算管理
.資金風險是最核心的財務風險
.年度資金預算平衡
.月度資金預算平衡
.投資規劃與融資能力的平衡
.長短期資金來源與資產結構的平衡
.嚴格資金預算執行
2、不淤血——加快資金周轉，提高經營效率
.去庫存：訂單導向的拉式生產
.去庫存：加強產供銷計劃協調
.去庫存：改善供應鏈方式
.去庫存：縮短生產運營周期
.去庫存：及時處置呆滯資產
.快回款：銷售策略轉變，以現金流換利潤
.快回款：信用管理與客戶結構調整
.快回款：賬款核對與賬齡分析管理
.快回款：賬款催收與呆賬處理
.少存量：*現金余額
.少存量：集團資金集中管理
.強考核：強化各環節資金占用考核

3、不失血——降本節支，堵塞漏洞
.標準控制
.預算控制
.優化流程
.整合組織
.減員增效
.技術降本
.內部控制
.全員改善
4、多輸血——積極利用各種融資渠道
.新三板和創業板的利用
.風投和PE的利用
.股權眾籌的利用
.P2P平臺的利用
.融資租賃的利用
.資產證券化的利用
.各種政府資金的利用
.中小企業債

財務戰略和現金流管理培訓