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出納工作流程課程

課程背景：
 一個企業的生存和發展離不開資金，資金如同一個企業的“血液”，而出納便是專門負責管理貨幣資金的崗位。你想從一名剛進入工作崗位的新手變成一名優秀的出納人員嗎？你想擁有老出納的經驗和豐富的知識嗎？你想提高你的工作效率嗎？本課程全面剖析了出納實務工作內容，講述老出納工作中的經驗和方法，方便學員更好地解決工作中的難題，注意到一些容易被忽略的細節，幫助學員在工作上多走一些捷徑，少走一些彎路。

課程收益：
圖表演示出納工作流程，工作范疇和職權詳細列出，新手一看就懂。
23個操作示范，實賬+圖表+示范，輕松掌握出納操作規范，快速勝任出納工作。
掌握出納三字經，還有崗位風險提示，工作更加得心應手。

課程對象：
大型國企制造業新入職出納人員

課程方式：
講師講授+案例分析+互動討論+角色扮演+情景模擬+實操演練

課程大綱
第一講 出納人員職業道德規范與行為約束
案例導入：出納小李工作的一天
1. 小李學到：做事要細心
2. 小李學到：支票如何書寫
3. 小李學到：出納要練好基本功
4. 小李學到：如何精通出納工作
一、出納人員的職業道德
二、出納三字經

第二講 數字經濟時代出納人員應具備的基本素質、執業要求
一、出納人員的基本素質
1. 良好的政策法規的解讀能力
2. 注意培養業務技能
3. 培養良好的安全意識
二、移動支付
1. 微信支付
2. 支付寶支付
三、電子賬簿的登記流程
四、網上銀行業務

第三講 出納工作的風險點與風險防范
一、票據業務的風險點與風險防范
1. 票據來源必須合法
2. 收取票據要認真審核
3. 要由專人負責票據保管
4. 要及時辦理票據公示催告
5. 要加強日常票據管理
6. 要加強普法學習
案例剖析：一張銀行承兌匯票遺失帶來的風險
二、白條的風險防范
三、移動支付的風險與注意事項

第四講 出納工作的基本業務流程和具體工作內容
一、出納基礎工作：會計憑證管理
二、出納基礎工作：賬簿的管理?
三、出納核心業務——現金管理和收支業務
1. 資金管理模式
2. 現金管理的基本要求
3. 現金收入管理
4. 現金支出管理
5. 庫存現金清查管理
6. 現金盤虧、盤盈處理
互動討論：內部員工借款掛支的注意事項有哪些？
工具模版：清理備用金通知及相關表格
四、出納核心業務——銀行賬戶管理
1. 銀行賬戶概述
2. 銀行賬戶開立
3. 銀行賬戶的變動
4. 銀行詢證函
五、出納核心業務——銀行結算業務
1. 銀行結算概述
2. 銀行票據結算
3. 銀行委托結算
4. 信用結算
互動討論：支票遺失、被盜后如何處理？
互動討論：空頭支票是什么？
六、工商操作指南
七、稅務操作指南
八、社保操作指南?
互動討論：怎樣為職工提供單位參保證明？
互動討論：如何辦理單位參保人員的社保卡？
九、五彩繽紛的出納實訓營
1.實訓企業概況
2.實操訓練
3.實操訓練相關的票據展示
工具模版：出納的一些實用工具

第五講 出納與會計工作的對接
一、“管錢”的出納和“核算”的會計
二、出納崗位和會計崗位互相依賴
課程收尾：回顧課程，答疑解惑，合影道別

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