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工程類財務風險防控流程

課程對象：
 房地產及建工企業的財務人員、工程概預算人員、投資經營人員、項目經理、中高層管理者，以及政府平臺項目相關人員、項目第三方相關人員

課程大綱
第一單元 工程類的財務風險防控概述
1、工程項目投建營一體化發展趨勢
2、工程項目財務風險防控主要政策依據：國資發財管（2017）192號《關于加強*企業PPP業務風險管控的通知》條款解讀、2022年發改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創新、2023年新版可研大綱要求、政府投資工程隱性債務新規、《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》【建市規〔2019)12號】的條款解讀
3、財務部門參與工程項目風險防控的責任
4、財務風險防控的階段和范圍

第二單元 工程項目經濟測算的風險管控重點及風險防范措施
1、基建工程項目不同階段的經濟測算方法：概預算、施工圖預算、竣工結算
2、基建工程項目經濟測算方法：工程量清單計價法、定額計價法
3、定額計價法：編制依據、編制流程、舉例
4、工程量清單計價法：編制依據、編制流程、舉例
5、招標控制價的編制：工程量清單、綜合單價
6、投標報價的選擇與編制
7、三種計價方式下的工程合同：總價合同（含可調）、固定單價合同、成本加利潤合同
8、工程項目投資估算（2023年新版可研大綱要求）：
9、工程項目投資盈利能力分析：NPV、內部收益率（2023年新版可研大綱要求：

第三單元 工程招投標階段的風險管控重點及風險防范措施
1、關注招標人的資信情況
2、關注項目資金的來源情況
3、工程總承包暫估價部分招投標風險及應對
4、加強對招標文件的審查及實質性響應
5、項目工程變更的風險與防范
6、對項目信息描述不明或復雜地質項目的應對
7、加強對投標報價形式及風險范圍審查
8、對中標無效以及“黑白合同”的風險管控
9、投標文件編制遺漏風險
10、投標報價策略風險

第四單元 工程合同簽訂階段的風險管控重點及風險防范措施
1、工程總承包各參與方管理職責條款
2、重視合同價格條款
3、重視工程款支付條款
4、重視合同變更與調價條款
5、自然環境、地質條件、技術標準等風險的分擔條款
6、發包人資料錯誤的風險承擔條款
7、重視違約責任條款
8、重視竣工驗收條款
9、重視結算方式條款
10、重視合同終止條款以及不可抗力條款
11、合同效力審查重點匯總

第五單元 工程施工階段的風險管控重點及風險防范措施
1、如何管好用活資金？
2、推行現金預算管理制度
3、舉例：工程項目收支預算表
4、控制專項設備的購置
5、壓縮各種費用支出，強化計劃管理
6、降低施工墊資的風險和嚴格控制銀行開戶
7、保證金監管和欠款催收
8、加強備用金的管理
9、墊資類項目資金的規劃
10、墊資類項目資金的使用及風險防范1
11、墊資類項目資金的使用及風險防范2
12、部分銀行無法上線進行歸集的問題
13、如何有效解決企業存貸雙高問題
14、如何解決資產負債率較高問題
15、如何改善企業經營性現金流

第六單元 工程項目融資合規性要求、風險及規避
1、建工企業給業主解決資金問題的主要方式
2、建工企業給業主解決資金問題的風險
3、案例：非法融資
4、關聯企業借款的合規性風險及規避，【案例分析】
5、其他變相借款墊資的合規性風險及規避，【案例分析】
6、債權式基金組建的合規性風險及規避，【案例分析】
7、PPP模式融資的合規性風險及規避，【案例分析】
8、2022、5、28財政部通報新增隱性債務典型案例
9、2022、7、29財政部通報違法違規融資典型案例

第七單元 工程竣工結算階段的風險管控重點及風險防范措施
1、發包人結算審核遲延的風險及防范
2、竣工結算價格核減的風險及防范
3、第三方咨詢機構對價款核減的風險及防范
4、以政府審計作為結算依據的風險及防范
【案例分析】、【課間交流提問】、【分組討論】

工程類財務風險防控流程