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企業現金流管理培訓內容

【課程背景】
在當今快速變化的商業環境中，企業面臨的財務挑戰日益復雜。資金作為企業運營的血液，其管理的效率和效果直接關系到企業的財務健康和核心競爭力。然而，許多企業在資金管理方面仍存在諸多問題，如資金籌集困難、流動性風險控制不足、資金使用效率低下等，這些問題嚴重制約了企業的可持續發展。因此，對于財務專業人員和企業管理者而言，掌握先進的資金管理理念和技能，不僅是提升個人職業素養的需要，更是推動企業財務管理升級、增強企業競爭力的必然選擇。
做為財務人及管理者，我們有必要全面學習資金管理：
1、 應對金融市場變化。金融市場的波動性和不確定性要求企業必須具備靈活的資金管理能力，以應對潛在的金融風險。
2、 提高資金使用效率。通過有效的資金管理，企業可以優化資金配置，提高資金周轉速度，從而提升整體的運營效率。
3、 降低財務成本。合理的資金管理有助于降低融資成本和運營成本，增強企業的盈利能力。
4、 增強風險控制能力。系統的資金管理培訓能夠增強企業對財務風險的識別、評估和控制能力，保障企業穩健發展。
5、 支持戰略決策。資金管理是企業戰略決策的重要支撐，科學的資金管理能夠幫助企業做出更合理的投資和融資決策。
6、 適應監管要求。隨著監管政策的不斷變化，企業需要及時更新資金管理知識，以確保合規經營。
 通過參與本次資金管理培訓課程，學員將能夠深入理解資金管理的核心理念，掌握實用的資金管理工具和技巧，從而在實際工作中更好地應對挑戰，為企業的財務健康和持續發展做出貢獻。

【課程收益】
1、掌握資金運轉規律，使資金決策為企業創造價值
2、理解資金管理思路并能落地實踐，成為真正的“財務管家”
3、通曉常用資金管理手段與工具，靈活應用解決企業現實問題
4、全視角掌握資金如何管理，積極參與為企業創造價值
5、掌握應對資金危機的方法和技巧，不為資金緊張而束手無策

【課程對象】
總經理、財務總監、財務、內控、審計、業務等部門經理及以上人員

【課程大綱】
第一篇：錢的規律
一、現金流的基本規律
1、場景化解讀損益表
2、場景化解讀現金流量表
3、利潤與錢的關系
二、營運資金的規律
1、 營運資金運行規律
2、 資金與增長的關系
3、兩金管理與OPM戰略
案例：現金流管理的高手
三、建設經營資金的規律
1、 企業發展多個階段資金特點：分別不同產業講解
2、 什么叫燒錢及燒錢模型
3、 資金與商業模式的關系

第二篇：找錢
一、錢在哪兒？
1、理解資產負債表
2、資金來源屬性剖析與常見問題考慮
3、資金的兩個領域：資本與金融
二、怎么拿到？
1、融資計劃
2、找銀行及影子銀行的經驗
3、項目融資的方式與關鍵點
4、找資本的基本范式
5、間接融資 vs 直接融資
三、資金的兩面性
1、案例解析財務管理視角下資金兩面性
2、案例解析管理會計視角下資金兩面性

第三篇：管錢
一、流動性
1、資金頭寸
2、營運資金控制
3、現金池的應用與“三高”
4、資金計劃與預算的關系
二、現金流危機
1、資金錯配的危害
2、資金周轉危機類型及原理
3、資金危機四類問題多種情形
4、資金危機根源解析與應對
三、資金風險管理
1、外匯管制與匯率風險
2、資金風險與安全
3、防控風險再看資金指標

第四篇：資金的全面管理建設
1、現金流管理的全圖景
2、如何共同參與解決現金流危機
3、資金管理的*目標與體系建設

企業現金流管理培訓內容