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中國企業培訓講師
內控與風險管理——促進合規經營與價值創造
2025-02-18 15:23:50
 
講師：彭佳俊 瀏覽次數：3014

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 財務總監· 財務主管

培訓講師：彭佳俊    課程價格：￥元/人    培訓天數：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

內控與風險管理課程內容
 
課程背景：
企業高質量發展的基礎是合規經營，企業需建立健全內控與風險管理體系，細化關鍵環節管控措施，嚴格合規與內控制度執行，提高合規與風控管理水平，實現合規與內控管理標準化、流程化、智能化。企業需嚴把合規關口，業務部門、財務部門與內控管理部門深度參與企業重要規章制度的制定，參與戰略規劃、經營管理、投資等重大事項決策，參與業務模式設計、項目評估、合同評審等重點環節，強化源頭合規把控、過程合規管控、結果合規監控。
 
課程收益：
●了解中外企業合規與風控建設的指導文件，提高合規與風控體系建設能力。
●促進企業戰略風險、經營風險與財務風險的整合管理，提高經營管理水平。
●促進企業合規與風控管理創新，優化企業增長、盈利、現金流管理、投融資管理，促進企業價值創造。
●提高營銷、采購等業務循環的合規與風險管理，支持企業高質量發展。
 
課程對象：企業高管、業務人員、財務人員等
 
課程大綱
第一講：中外企業內控與風險管理的指導文件
一、內控與風險管理的指導文件
1、COSO《內控管理體系》解讀
2、ERM《風險管理體系》解讀
3、《*企業合規管理辦法》要點解讀
4、《會計法》解讀
5、《企業內部控制指引》要點解讀
6、《世界*財務管理體系》關于風險管控的要點解讀
二、內部控制與風險管理的本質和關系
 
第二講：企業內控與風險管理體系建設
一、內控與風險管理組織
1、風險管理委員會
2、三道防線
3、業務部門、職能部門、內控內審部門的職責分工
案例：Shell等全球化公司風險管理組織架構
二、內控與風險管理流程
1、源頭規避風險
2、過程管控風險
3、動態監控風險
案例：Shell等全球化公司風險管理流程
三、內控與風險管理制度
1、制度構建
2、制度執行
3、評估監督
 
第三講：企業戰略風險、經營風險與財務風險的整合管理
一、企業的主要風險
1、戰略風險、經營風險與財務風險
2、激進目標：超出資源能力不可持續的增長
3、短期導向：重增長、輕盈利
案例：共享單車模式失敗的原因
資源錯配：主業與非主業不匹配
案例：某企業將閑置資金用于信托理財與股票投資導致巨虧
4、快速擴張：大而不強
案例：某企業火箭式擴張導致失控的根源
5、過度杠桿：財務風險
案例：地產行業的高杠桿模式無法持續的深層邏輯
6、投機驅動：高風險
案例：某企業金融衍生品投機導致危機
7、偏離主業、缺乏核心競爭力
案例：某企業盲目多元化導致失敗的戰略迷失
8、盲從業務：缺乏財務制衡
9、資源不足：忽略經營現金流
二、優化企業戰略決策——規避戰略風險
1、增長戰略與增長風險管理
2、盈利策略與盈利風險管理
3、投資戰略與投資風險管理
4、融資戰略與融資風險管理
三、優化企業經營管理——規避經營風險
1、采購與付款風險管理
2、銷售與收款風險管理
3、制造與存貨風險管理
四、優化企業財務管理——規避財務風險
1、會計合規與風險管理
2、資金合規與風險管理
3、流動性風險管理
案例：世通公司財務造假
五、內控監督促進企業合規經營與價值創造
1、風險管理
2、內控內審監督
3、財會監督
 
第四講：案例解析——企業風險管理與價值創造
創新一：增長風險分析與管理——支持企業可持續增長
1、風險分析：增長率與發展能力
1）內含增長率（internal growth rate）
2）可持續增長率SGR
3）有機增長率
2、增長策略
——平衡收入、利潤、現金流的持續增長
3、風險防范
1）避免盲目擴張
2）避免財務資源不足
3）避免沒有利潤和現金流支撐的收入增長
案例：A企業增長風險分析
分析：殼牌公司的價值增長戰略
工具：企業增長矩陣分析模型
創新二：盈利風險分析與管理——提升企業盈利能力和質量
1、風險分析：盈利能力與盈利風險
1）經營盈利能力
2）資產盈利能力
3）資本盈利能力——資本保值增值能力
2、盈利策略
3、風險防范
1）避免增收不增利
2）忽略盈利質量和主業利潤
3）避免沒有現金流支撐的利潤
案例：B企業盈利風險分析
創新三：現金流風險分析與管理——現金為王
1、風險分析：現金流創造能力與現金流風險
1）經營現金流
2）自由現金流
2、現金流管理策略：提升自由現金流量的三大路徑
3、風險防范
1）避免流動性風險
2）避免負的經營凈現金流
案例：某企業經營現金流風險
分析：Shell公司財務資本配置戰略 
創新四：營運資金風險分析與管理——提高效率
1、風險分析：營運資金效率與流動性風險
——現金周期（Cash Conversion Cycle, CCC）
2、營運資金管理策略：營運效率提升的路徑
3、風險防范
1）庫存風險
2）應收風險
案例：某企業快速增長帶來的應收風險
創新五：投資風險分析與管理——輕資產運營
1、風險分析：投資回報與投資風險
2、投資管理策略
3、風險防范
1）產能過剩
2）投資支出遠高于經營凈現金流
3）長期資產與長期資本無法匹配
案例：某全球化公司決策失誤帶來的投資風險
創新六：融資風險分析與管理——降低財務杠桿
1、風險分析：企業財務杠桿與融資風險
2、融資策略
要點：優序原則
3、風險防范
1）資本結構風險
2）高杠桿風險
3）償債風險
案例：某企業高杠桿帶來的融資風險
分析：某全球500強公司的資本結構戰略
 
第五講：案例解析——企業常見的合規與風險管理問題
1、決策憑感覺，缺乏事前風險評估
2、關鍵流程缺乏清晰的標準和制度
3、管理紙面化，缺乏實施的有效性監督
4、不相容職責未分離，崗位設置不合理
5、缺乏審核機制，審批權限設置不合理
 
第六講：采購與付款循環的合規與風險管理
1、采購循環流程分解與關鍵控制點識別
2、采購循環主要風險及合規管理
3、不合格的供應商
4、采購價格虛高
5、收貨、付款，預付款風險
6、采購回扣
 
第七講：銷售與收款循環的合規與風險管理
1、銷售循環流程分解與關鍵控制點識別
2、銷售循環主要風險及合規管理
3、客戶管理與信用控制
4、價格管理
5、應收管理
 
第八講：合同合規與風險管理
1、合同管理流程分解與關鍵控制點識別
2、合同管理主要風險及合規管理
3、重大事項未簽訂合同
4、未評估合同對象的履約能力
 
內控與風險管理課程內容

轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/310169.html

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