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課程目的：
隨著企業參與的經營越來越多，競爭越來越激烈，對現金資產及現金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環的流量要求更大，速度也要求更快。
面對日益激烈的市場競爭，企業面臨的生存環境更加復雜多變，通過提升企業現金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業資金的利用效率，從而不斷加快企業的發展。
集(ji)團(tuan)企業資金管理的(de)模式，集(ji)中管理資金的(de)重(zhong)要性，以及集(ji)團(tuan)企業資金管理的(de)實現方法。

課程大綱：
1、現金流量在現代企業管理中的重要性
現金流量在現代企業管理中的重要性的體現
盈利的企業會破產嗎？-愛多出售、巨人消失、光耀危機、長虹
李嘉誠、巴菲特-現金為王與投資理念
現金流與價值創造，C2C模型；
現金為王四個層次管理；
現金重要性及意義；
現金管理同現代企業財務運作的關系
對現金流產生重大影響的內外部成員
2、現金流量管理和運營資金分析
◆決定企業生存的現金流
1、什么是現金流
2、企業經營活動對現金流的要求
安全、增值、順暢、速度、變現
◆影響企業現金流正常運轉的原因
1、盲目擴張、過度投資
2、投資失誤
3、過度負債
4、經營不善與財務管理薄弱
資金沉淀（庫存、應收）、流失損失
◆企業防范現金流風險的措施
1、加強企業籌資管理（籌資決策、負債規模、籌資渠道-28種）
2加強投資決策管理（可行性研究：機會研究、初步可行性、詳細可行性、選擇與評價-3-5%費用）
◆加強運營資金管理是防范資金鏈的關鍵
1、應收賬款的管理（決策：、政策、執行）---全過程管理
2、存貨管理（存貨額度、生產及時JIT、銷售管理）---全價值鏈管理
3、運營資金管理（8種問題）
4、現金流入
信用管理對現金流入的影響（全程信用管理）
銀行融資的現金流入管理（結合房地產貸款）
5、現金流出
日常各種現金流出的管理
付款關鍵控制點（結合房地產）
6、多元化集團企業資金管理實務
◆集團企業面臨的資金管理問題
◆集團總部對資金管理應提升的四種能力
◆集團資金運用管理策略
◆資金集中管理的目標與特點
◆資金集中管理的制度保障體系
◆資金集中模式與實現工具“現金池”
◆集團資金風險管理與內部控制
◆實施資金集中管理應注意的問題
◆集團資金集中管理的應用價值
資金管控培(pei)訓總結(jie)

資金管控培訓師介紹：
【榮譽稱號】
中國《人本管理》第一人
中國《簡化管理》第一人
《3T實效財務管控模式》創始人
實戰財務管理專家
實效管理實施落地專家
實戰執行力訓練教練
資深管理顧問
正點方略創始人，總裁
服務行業管理咨詢第一人
物流快遞供應鏈、美容行業咨詢培訓第一人
成長型企業“二次創業”變革管理專家
【工作背景】
曾任職順豐速運集團財務總監
飛馬國際供應鏈集團副總裁
夢圓皇宮戰略管理顧問等高管職位；
曾任深圳專線物流協會副會長；大型咨詢公司項目總監等職務；
現任深圳市正點方略企業管理咨詢有限公司總裁，資深管理顧問，高級培訓師；
【擅長領域】
長期致力于“人本管理”的研究與推廣應用，首創中國《人本管理模式》咨詢的理念與方法體系；對集團管控、戰略管理、商業模式創新、財務管控、人力資源管理、運營流程體系、營銷與品牌建設、制度設計、ERP實施等公司治理與企業管理標準化系統搭建有很深研究與實踐經驗；
奉行“人本管理、簡化執行、一次做對、實效第一”，注重“實戰、實用、實效”，擅長項目式咨詢與咨詢式培訓，長期實施《人本管理模式咨詢項目》、《3S運營管理咨詢項目》、《3P人力資源管理咨詢項目》、《3T財務管控模式咨詢項目》等；
【核心課程】
《目(mu)標管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)與執行真(zhen)經(jing)》、《連鎖經(jing)營(ying)(ying)盈利型財務管(guan)(guan)(guan)(guan)控(kong)》、《非財》、《非人(ren)》、《總裁財務管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)》、《現(xian)金為王-資金管(guan)(guan)(guan)(guan)控(kong)》、《內部控(kong)制(zhi)(zhi)與風(feng)險管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)》、《全(quan)面預算(suan)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)與控(kong)制(zhi)(zhi)》、《經(jing)營(ying)(ying)財務管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)-財務如(ru)何(he)參與經(jing)營(ying)(ying)，創(chuang)造價值(zhi)》、《實(shi)(shi)效人(ren)本管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)》、《實(shi)(shi)效簡化管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)》、《執行不(bu)力的(de)十大病因(yin)》、《企(qi)業規范(fan)化管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)》、《合伙人(ren)模式落(luo)地訓練(lian)》、《股(gu)權天(tian)下-成長型企(qi)業股(gu)權激勵》、《戰(zhan)略落(luo)地兵法》、《目(mu)標管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)與績效考核(he)》等(deng)；