課程描述(shu)INTRODUCTION
資金集中管控培訓
日(ri)程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資金集中管控培訓
【課程背景】
隨著現(xian)代經(jing)濟(ji)發展的(de)(de)(de)(de)變化,企(qi)(qi)業(ye)集(ji)團對財務集(ji)中(zhong)管(guan)(guan)控,特別是對資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)集(ji)中(zhong)管(guan)(guan)控的(de)(de)(de)(de)需求越(yue)(yue)來越(yue)(yue)大。原(yuan)有資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)理模式下(xia)(xia),一(yi)些(xie)下(xia)(xia)屬公司(si)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)大量閑置,而另一(yi)些(xie)下(xia)(xia)屬公司(si)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)奇缺(que),這(zhe)種存貸雙高的(de)(de)(de)(de)現(xian)象造成(cheng)企(qi)(qi)業(ye)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)鏈緊張和資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)浪(lang)費的(de)(de)(de)(de)現(xian)象同時存在的(de)(de)(de)(de)怪(guai)圈。越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多的(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)意識到要通過(guo)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)集(ji)中(zhong)管(guan)(guan)理加(jia)對下(xia)(xia)屬企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)管(guan)(guan)控,*程(cheng)度(du)地(di)降低了企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)經(jing)營成(cheng)本(ben),提高了運作效率,實現(xian)全集(ji)團價值(zhi)*化,但對在此(ci)過(guo)程(cheng)中(zhong)遭遇(yu)到的(de)(de)(de)(de)各(ge)種困境一(yi)籌莫展,心存畏懼。本(ben)課程(cheng)正(zheng)式針對此(ci)類現(xian)象,對資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)集(ji)中(zhong)管(guan)(guan)控過(guo)程(cheng)中(zhong)可(ke)能(neng)遇(yu)到的(de)(de)(de)(de)困境進(jin)行診(zhen)斷(duan),并借鑒先進(jin)企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)做(zuo)法給(gei)予逐個解(jie)答與攻破。
【課程收益】
了解資金實行集中管控的必要性與緊迫性
了解資金集中管控的幾種最常見模式
學習資金集中管控過程中遭遇的難題的解決對策與有效途徑
掌握資金管理過程中可能涉及的稅務風險及其防范措施
【課程對象】
財(cai)(cai)(cai)務(wu)總監、財(cai)(cai)(cai)務(wu)經理(li)、財(cai)(cai)(cai)務(wu)主(zhu)管、資(zi)金(jin)主(zhu)管及(ji)各類財(cai)(cai)(cai)務(wu)從(cong)業人員(yuan)
【課程時長】
1天
【授課方式】
知識點(dian)講解+案例分析+課堂(tang)(tang)討論+隨堂(tang)(tang)實操演練(lian)+學員互(hu)動(dong)分享+現(xian)場答疑(yi)
【課程大綱】
1 集團公司為什么要實行資金集中管理?
1.1集團公司資金集中化管理的極端重要性
1.2 集團公司資金集中化管理有哪幾種常見模式
1.3 為什么越來越多的企業采用資金池進行資金統籌管理
2 實務中資金池模式存在的主要問題
2.1 資金結算管理職責分散、效率低下
2.2 下屬子公司多頭開戶,跨行結算成本高企
2.3 資金預測編制不準確,預算管理手段發揮不充分
2.4 資金池支出流程不合理,加大了集團公司資金管理的風險隱患
2.5 各分子機構對資金集中管控的重要性認識不足,致使資金投放的執行力度不足
2.6 資金使用成本計量的合理性與科學性還有提升空間
課堂互動:如何提升資金預算管理水平來助力資金池的良性運轉?
3 完善資金池管理模式的具體措施和有效途徑
3.1 各級單位都要高度重視資金池的重要性和執行的必要性
3.2 著重銀行賬戶的統籌管理
3.3 建立健全全面預算管理體系
3.4 強化風險預警體系
3.5 加強資金信息化管理的建設
3.6 提升資金池管理人員的執業水準
案例剖析:目前實習資金池管理的優秀企業成功的案例展示與經驗總結
4 資金池運營過程中的涉稅風險防范
4.1 涉及哪些稅種
4.2 如何進(jin)行(xing)規避
資金集中管控培訓
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