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項目投后資金管理課程

課程對象：
建工集團的投資人員、經營人員、項目經理、中高層及政府平臺公司相關人員

課程大綱
第一篇 基礎設施建設項目*投融資運作模式及實踐
（一）基礎設施建設項目投融資模式的演變
（二）鐵路項目投融資創新模式及實踐
1、鐵路項目概述
2、政府投資模式
3、股份公司運作模式
4、PPP模式
5、捆綁土地綜合開發回報模式
6、鐵路項目不同投融資模式的對比
（三）高速公路項目投融資創新模式及實踐
1、高速公路項目投融資選擇
2、BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
3、專項債模式、美元債模式（條件及措施、案例）
4、PPP模式（條件及措施、案例）
5、ABS模式（條件及措施、案例）
（四）市政工程項目投融資創新模式及實踐
1、市政工程項目細分領域分析:供水、供電、燃氣、供熱、照明、城市園林綠化、環境治理、市內交通、停車場等
2、“專項債+市場化融資”融資模式（條件及措施、案例）
3、PPP模式（條件及措施、案例）
4、特許經營+聯合開發模式（條件及措施、案例）
5、EPC+O模式（條件及措施、案例）
6、EPC+PPP模式（條件及措施、案例）

第二篇 基建項目投融資與財務方案設計
1、基建投資估算與盈利能力分析
2、內部收益率計算
3、融資方案和債務清償能力分析
4、財務可持續性分析
5、融資方案設計要點
6、現行基建項目投融資模式分析
7、上市股權融資（再融資）的條件、流程、要素分析
8、銀行貸款的條件、流程、要素分析
9、發改委企業債、銀行間發債、交易所發債
10、舉例：企業債券發行流程
11、舉例：企業債發行要素表
12、申請財政預算資金
13、基金治理結構
14、鄉村振興產業投資基金舉例
15、案例：不動產投資信托基金REITs
16、案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式
17、BOT模式融資案例
18、融資租賃
19、融資租賃流程圖
20、資產證券化ABS
21、EOD模式下專項資本計劃（SPV）示意圖
【典型案例】【分組討論】

第三篇 工程項目資產盤活與資金管理
1、工程項目存量資產盤活有關政策
2、工程項目存量資產盤活方式
3、案例：PPP資產支持商業票據信托
4、案例：租賃資產支持專項計劃ABS
5、如何管好用活資金？
6、注重投標環節
7、推行現金預算管理制度
8、舉例：工程項目收支預算表
9、控制專項設備的購置
10、壓縮各種費用支出，強化計劃管理
11、降低施工墊資的風險和嚴格控制銀行開戶
12、保證金監管和欠款催收
13、加強備用金的管理
14、墊資類項目資金的規劃
15、墊資類項目資金的使用及風險防范1
16、墊資類項目資金的使用及風險防范2
17、部分銀行無法上線進行歸集的問題
18、如何有效解決企業存貸雙高問題
19、如何解決資產負債率較高問題
20、如何改善企業經營性現金流
21、其他問題

第四篇 工程項目融資合規性要求、風險及規避
1、施工企業給業主解決資金問題的主要方式(墊資建設）
2、案例：施工企業專項資管計劃融資
3、案例：互聯網背景下的施工企業供應鏈融資
4、案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式
5、案例：PPP模式融資
6、施工企業給業主解決資金問題的風險
7、案例：非法融資
8、關聯企業借款的合規性風險及規避，【案例分析】
9、其他變相借款墊資的合規性風險及規避，【案例分析】
10、債權式基金組建的合規性風險及規避，【案例分析】
11、PPP模式融資的合規性風險及規避，【案例分析】

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